Analista de tesorería

Grupo Kopelle, empresa del sector textil, se encuentra en la búsqueda de un Técnico en áreas administrativas, económicas o afines con experiencia en la gestión de tesorería, cartera, conciliaciones bancarias y aplicaciones de pago.

Gestión bancaria y conciliaciones:
Llevar el control del libro de salidas de dinero del banco.
Realizar conciliaciones bancarias mensuales y verificar que los saldos coincidan con los libros contables.
Asegurar que no existan valores sin identificar y mantener actualizados los movimientos bancarios diarios.
Control de caja:
Ejecutar arqueos diarios de caja general y puntos de venta.
Realizar pre-cierres semanales y cierres mensuales de caja y bancos.
Verificar que las ventas, consignaciones y comprobantes coincidan con el sistema y los ingresos bancarios.
Cuentas por pagar:
Consultar, verificar y mantener conciliadas las cuentas por pagar.
Programar, registrar y subir pagos al sistema según la planificación.
Realizar giros bancarios oportunamente conforme a las instrucciones del jefe inmediato.
Coordinación interáreas:
Informar al área comercial sobre los pagos de clientes para su legalización.
Conciliar mensualmente los movimientos y saldos con el área de contabilidad.

Horario: 7:30 am -5:00 pm y un sábado al mes media jornada
Salario 1.800.000 + mas beneficios extra legales de la empresa
Contrato a término Indefinido
Vinculación directa con la empresa
Lugar de trabajo ENGATIVA PUEBLO

Auxiliar, asistencial y otros

Técnico Laboral

Administración de empresas

Técnico en Gestión Contable

Tecnología En Banca Y Finanzas

2 años de experiencia

1 Vacante