Auxiliar order to cash - otc (portugués)

Descripción general

Desarrollar un conocimiento sólido de las políticas y procedimientos del cliente en relación con promociones y reembolsos.
Desarrollar y mantener una relación de trabajo eficaz con los clientes, brindando seguimiento a los precios, contratos y los Administradores de cuentas para la resolución de problemas del cliente.
Leer e interpretar los acuerdos con los clientes para asegurar que los pagos de los créditos / cheques cumpla con los requisitos contractuales.
Calcular los pagos de los clientes y preparar los informes requeridos.
Cumplir con los plazos para ejecutar los pagos dentro de los límites de cumplimiento.
Participar en Auditorías Estatutarias e Internas.
Revisar el historial crediticio del cliente en los bureau de crédito y asignar límites de crédito a los nuevos clientes y coordinar con las áreas de ventas y finanzas la liberación de las órdenes en espera de crédito.
Proporcionar datos de rebajas y ventas a nivel de resumen de gestión junto con las solicitudes de pago.
Registrar, rastrear y publicar los pagos de los clientes y responder a las consultas de los clientes sobre el estado de los pagos.
Conciliar GL de efectivo. Investigar y determinar las causas fundamentales de las variaciones de pago para eliminar problemas continuos y completar la codificación de SAP.
Participar en el procesamiento de fin de mes y las conciliaciones se completen a tiempo.

Requisitos para aplicar

Técnico Medio en Contabilidad o estudios universitarios en las carreras de Finanzas, Contabilidad u otras afines.
Experiencia de 1 año en procesos de cuentas por pagar.
Portugués intermedio (B2), conversacional y escrito.
Experiencia previa en el uso de SAP.
Intermedio en MS Office Excel.