Tesorero

Descripción del cargo

Importante empresa requiere estudiante de contaduría, con experiencia en SAP B1, mínimo 3 años.
Funciones: Elaboración del flujo de caja diario, semanal y proyectado, gestión de riesgo de tasas, pagos, recaudos, pagos masivos de nómina y proveedores, pagos de impuestos, seguridad social, aportes parafiscales, control y verificación de pagos locales y al exterior, y pagos PSE, causación de recibos y comprobantes de egreso, causación y ajustes de notas y descuentos, Manejo de caja menor. Seguimiento a las cuentas de los diferentes productos financieros, seguimiento y cobro oportuno de la cartera, depuración de cartera, y Manejo de portales bancarios. sólida experiencia en operaciones cambiarias y crediticias será responsable de garantizar el correcto manejo de los recursos financieros, la elaboración de reportes regulatorios y el soporte a las operaciones de crédito y tesorería (Giros financiados).
Conocimientos en Office, Excel intermedio/avanzado. Pensamiento analítico y estratégico, liderazgo, ética. Relaciones bancarias, control de riesgos, mantener actualizada la información en el ERP, planeación de pagos, manejo y atención de proveedores y elaboración de informes parala gerencia financiera, mediante las políticas establecidas por la compañía. manejo de Excel y Word, conocimiento del Régimen cambiario e informes al Banco de la República y la DIAN.
COMPETENCIAS: Atención al detalle y error, atención al cliente, orientación al servicio, actitud hacia el trabajo, organización y método, agilidad en digitación, puntualidad y habilidad numérica, capacidad de trabajo en equipo, persona analítica, con comunicación asertiva.