Especialista tesorería

Descripción del cargo

Objetivo general del rol/cargo
Acompañar y supervisar las operaciones financieras y de tesorería, garantizando la correcta ejecución de las actividades relacionadas con financiación, inversión, operaciones Inter compañías, derivados financieros y negociación de divisas. Asimismo, revisar y analizar los procesos de pagos y declaraciones de cambio en moneda extranjera, conforme a los lineamientos legales, para asegurar el cumplimiento normativo y minimizar los riesgos asociados.

Responsabilidades del rol/cargo
Realizar análisis del mercado financiero para identificar oportunidades y amenazas, desarrollando a su vez mecanismos de financiación e inversión alineados con los objetivos y horizontes del flujo de caja.
Analizar e identificar oportunidades del mercado para proponer alternativas de financiación, negociación y cubrimiento de riesgos financieros, encaminadas a optimizar los costos de financiación y la estructura de capital de la compañía.
Gestionar relaciones con entidades financieras para asegurar la renovación de líneas de crédito y cumplir con normativas legales vigentes. Actualizar el flujo de caja para validar el cumplimiento presupuestario.
Crear informes detallados sobre el endeudamiento y el portafolio de inversiones para respaldar decisiones del comité de tesorería y la gerencia de finanzas corporativas.
Acompañar y supervisar el proceso de desembolsos de créditos y/o gestión de inversiones temporales con las entidades financieras, previamente autorizados, registrándolos en el sistema de información, para que la contabilidad refleje la realidad financiera.
Administrar el módulo TRM del sistema de información para garantizar la contabilización precisa bajo IFRS. Supervisar el proceso de pagos en moneda extranjera y declaraciones de cambio.
Brindar apoyo en consultas cambiarias a las demás áreas para garantizar que se minimicen los riesgos asociados a infracciones en las operaciones de moneda extranjera y asegurar la correcta presentación de la información que soporta cada una de estas operaciones, evitando sanciones cambiarias.
Analizar, aprobar y revisar los giros y declaraciones de pagos en moneda extranjera, definiendo el tipo de operación a canalizar y la información requerida para la misma.
Revisar y aprobar giros y declaraciones de pagos en moneda extranjera, definiendo operaciones y requisitos necesarios.
Supervisar el procesamiento de pagos a proveedores en moneda extranjera, además de apoyar la negociación y compra de las divisas necesarias para atender el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.
Garantizar que todo el trabajo se realiza de acuerdo a los objetivos establecidos, cumpliendo con las políticas internas y externas, procedimientos, reglamentos y controles.
Formación
Profesional en Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Ingeniería administrativa, Industrial o Economía, con énfasis en finanzas.
Mínimo 4 años de experiencia en tesorería estratégica
Conocimiento técnico y certificaciones
Conocimientos avanzados de Análisis Financiero, Mercado Cambiario, Variables Macroeconómicas, productos derivados y régimen cambiario.
Excel medio