Tesorera sector logistica y transporte

Descripción del cargo

Importante Aerolínea se encuentra en búsqueda de Tesorer@ Tecnólogo y/o profesional en contaduría publica con experiencia mínima de 02 años en cargos similares, especialmente en administración de dineros y manejo de cartera. Funciones principales: Gestión de cartera, Elaboración de informes de cartera, envio de estados de cuenta al cliente, Registro de recibos de caja correspondientes a pagos de clientes, pago de proveedores, Clasificación de cuentas por pagar según fechas de vencimiento, Proyección semanal de pagos, Ejecución de pagos programados, Registro de egresos y envío de soportes de pago. Pre conciliación bancaria Cruce de egresos e ingresos entre libro auxiliar y extractos bancarios. Registro de gastos bancarios y adquirencias. Monetización. Envío de información de cambio de tasas a gerencia. Gestión documental para procesos de legalización y cierre. Consulta Datacrédito Consulta de clientes en centrales de riesgo. Emisión de conceptos y recomendaciones de tesorería para aprobación de créditos. Manejo de caja menor Bogotá Control y seguimiento de gastos de caja menor. Elaboración de planillas con soportes para entrega a contabilidad y reembolso. Competencias Organización y atención al detalle. Manejo confidencial de información financiera. Horarios: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Salario: $2.071.521 + bono no salarial de $400.000 Aeropuerto, Bogotá D.C Colombia