Coordinador de tesorería

¡Esta es tu oportunidad!

Si eres profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública o carreras afines, y cuentas con experiencia en el área de Tesorería, ¡te estamos buscando!

Importante empresa del sector de consumo masivo requiere para su equipo de trabajo un coordinador de Tesorería, Buscamos un profesional con mínimo 4 años de experiencia en manejo de portales bancarios y sistemas ERP, programación y ejecución de pagos, seguimiento de créditos, conocimientos en contabilidad y matemáticas financieras, manejo de SAP, experiencia en procesos de confirming y/o factoring. Se valorará experiencia previa en empresas con más de 1.000 empleados.

Tu propósito será apoyar todas las labores administrativas del área, con el fin de garantizar el pago oportuno de las obligaciones, la disponibilidad de recursos y la respuesta a requerimientos de áreas internas y entes de control, salvaguardando la información y confidencialidad de esta. Revisar a detalle de manera diaria las operaciones del área, la correcta contabilización y la parametrización del sistema.

DENTRO DE SUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESTARAN:
• Apoyar el monitoreo y vigilancia de las obligaciones financieras de la compañía, para garantizar el cumplimiento de las mismas.
• Ejecutar los procesos operativos en el sistema para generar las pre-propuestas de pago, y una vez aprobadas por el jefe de tesorería, generar los archivos planos que se subirán a los portales bancarios para aprobación y realizar el cruce de las partidas.
• Ejecutar los procesos administrativos de los distintos tramites desarrollados en el área de tesorería.
• Hacer seguimiento a los débitos realizados por los bancos, para garantizar que éstos están acordes con lo negociado, y en caso contrario, realizar las reclamaciones correspondientes.
• Ejecutar Pagos PSE, tarjetas de crédito (pago-cruce).
• Preparar los pagos especiales, pago a proveedores, pago de fletes, pago de impuestos y terceros, pago de nómina y liquidaciones
• Gestionar la consulta de saldos.
• Contabilización de todas las obligaciones financieras (intereses, capital, deuda, forward y provisiones)..
• Contabilización cuenta de compensación.
• Realizar medios magnéticos
• Realizar informe de gravamen a los movimientos financieros.
• Otras funciones que le asigne su jefe inmediato y que por su naturaleza estén relacionadas con las funciones del cargo.

Que Ofrecemos:
Contrato directo con la compañía
Salario Competitivo + beneficios extralegales

¡¡Si cumples con estos requisitos, postúlate!!

Profesional Senior

Universitaria

Contaduría

Administración de empresas

4 años de experiencia

1 Vacante