Analista de tesorería

Descripción del cargo

Empresa ubicada en TOCANCIPA especializada en venta y alquiler de maquinaria amarilla, busca un/a Analista de Tesorería, Técnico o Tecnólogo en contabilidad, administración financiera o afines, con al menos 2 años de experiencia en cargos relacionados y manejo de sistema World Office, responsable de la gestión eficiente de los recursos financieros del grupo empresarial, especialmente enfocados en flujos de caja, pagos y conciliaciones con entidades bancarias. Labor más operativa con manejo de excel, sin personal a cargo.

Funciones principales:
Control y proyección de flujo de caja diario y mensual.
Revisión, programación y ejecución de pagos (proveedores, nómina, obligaciones financieras).
Conciliaciones bancarias.
Manejo y control de caja menor.
Reportes financieros básicos a gerencia.
Coordinación con el área contable y financiera sobre los asuntos correspondientes a su proceso.
Manejo de herramientas de gestión financiera, especialmente World Office.