Analista de tesorería

Descripción del cargo

Ciudad: Bogotá, Colombia
Modalidad: Presencial
Área: Finanzas / Tesorería


?? Objetivo del Rol
Brindar soporte operativo y contable al área de Tesorería, garantizando la correcta gestión de pagos, elaboración de informes, cumplimiento de normatividad local y aplicación adecuada de los procedimientos contables establecidos por la organización.

??? Responsabilidades

Realizar la generación de propuestas de pago según el calendario establecido:

Semanal: servicios públicos, reembolsos y empleados.
Los días 10 y 25: proveedores locales y marketing.
Pagos de impuestos (OEA).
Propuesta de pago intercompañía.


Ejecutar la contabilización de pagos y registros contables del área de Tesorería.
Realizar el seguimiento y revisión de open items de cuentas por pagar y asegurar su cierre oportuno.
Revisar facturas, cargar información y enviarla a las áreas correspondientes.
Garantizar el cumplimiento del calendario de pagos y la ausencia de pagos duplicados.
Elaborar y presentar informes como:

Reportes al Banco de la República.
Treasury Report.
Reporte de indicadores económicos.
Informes de facturas recibidas vs. posteadas y volumen de rechazos.


Cumplir con la normativa local de impuestos (IVA, ICA, retenciones).
Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, así como la correcta legalización y contabilización de documentos.


?? KPI / Indicadores Clave del Rol

Cumplimiento del calendario de pagos (D o D+1).
Cero pagos duplicados.
Cero open items mayores a 31 días.
Reportería presentada con exactitud y en los tiempos establecidos.


?? Formación Académica

Profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas o áreas afines.


?? Experiencia

Mínimo 2 años en roles relacionados con Tesorería, Pagos o Contabilidad Financiera.


?? Conocimientos y Habilidades

Manejo de SAP (indispensable).
Conocimiento en procesos de Tesorería (pagos y pasarelas).
Conocimientos contables (asientos, diferencias en cambio).
Conocimientos en impuestos locales (IVA, ICA, retenciones).
Excel nivel intermedio.
Inglés intermedio deseable.
Atención al detalle, cumplimiento, organización y orientación al servicio.