Analista de tesorería

Descripción del cargo

Importante empresa del sector eléctrico requiere profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas y/o Carreras Similares, con más de cinco (5) años en el área de tesoreria. Indispensable manejar SIESA Enterprice. Debes contar con habilidades en Conciliación y administración de las cuentas bancarias.
- Gestionar cobros de cliente y pagos a proveedores, empleados e impuestos.
- Tener los registros contables actualizados en el ERP, tanto de pagos realizados como de recaudos de clientes.
- Control de anticipos recibidos de clientes
- Control de pago de obligaciones financieras de manera oportuna.
Las principales funciones a desarrollar son:
Generar programación de pagos de acuerdo con sus vencimientos.
- Brindar información u aclaraciones a los proveedores sobre los pagos realizados.
- Conciliar los bancos
- reembolsar caja menor, gastos de proyectos y anticipos a empleados.
- efectuar los pagos de nomina y demás obligaciones laborales.
-tener actualizados y conciliados los saldos de las obligaciones financieras, al igual que las cuentas por pagar y por cobrar.
- custodiar dinero y otros de valor que tenga a su cargo
- elaborar recibos de caja.
Trabajo 100% presencial en la ciudad de Cali
Horario de Lunes a Jueves de 7:30 AM a 5:30 PM y Viernes de 7:30 AM a 4:30 PM