Analista de tesorería

Descripción del cargo

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Estamos buscando: Analista de Tesoreria
Ubicación: Bogotá
Horario: L-V 7:30 AM A 5:00PM

Te ofrecemos:
Contrato directo por la empresa
Beneficios

Formación Academica:

Tecnologo culminado o Profesional en contabilidad, administración de empresas, economia, finanzas o carrera afines

Experiencia: mínima de 1 año certificada en el area de tesoreria

Conocimientos técnicos:
Excel intermedio o avanzado
Power BI

Principales Responsabilidades:

Gestionar y ejecutar pagos masivos nacionales, incluyendo proveedores, nómina, impuestos, servicios públicos y demás obligaciones financieras de la compañía.
Administrar y coordinar los pagos a proveedores del exterior, garantizando el cumplimiento de las políticas internas y la normativa cambiaria vigente.
Elaborar, analizar y actualizar el flujo de caja real y proyectado, asegurando la disponibilidad de recursos para la operación y la adecuada planeación financiera.
Realizar conciliaciones bancarias periódicas, identificando y gestionando oportunamente diferencias o partidas pendientes.
Supervisar y controlar los movimientos de tesorería, garantizando la correcta ejecución y registro de las transacciones financieras.
Mantener una adecuada relación con entidades financieras y áreas internas para asegurar la eficiencia de los procesos de pago y recaudo.
Generar reportes e indicadores de tesorería que apoyen la toma de decisiones financieras.

Conocimientos requeridos

Procesamiento de pagos masivos nacionales e internacionales.
Manejo de plataformas bancarias empresariales.
Elaboración y análisis de flujo de caja real y proyectado.
Conciliaciones bancarias y control de movimientos financieros.
Conocimientos básicos en normativa cambiaria y pagos al exterior.
Manejo avanzado de Excel y herramientas financieras.