Analista de tesorería

Descripción del cargo

Garantizar la administración eficiente de los recursos financieros, flujo de caja y plataformas bancarias de la compañía, gestionando dispersión de nómina, pacto colectivo, negociación de divisas y notificación proactiva a las áreas internas sobre la ejecución de sus pagos.

Perfil del candidato
• Profesional graduado o en curso en carreras financieras, administrativas, Contaduría Pública o áreas afines.
• Mínimo 2 a 3 años de experiencia desempeñando funciones de tesorería y control de liquidez.
Requisitos Técnicos Indispensables:
- Manejo de Portales Bancarios: Administración de saldos totales y por banco
- Gestión de Nómina y Pacto Colectivo: Dispersión de pagos de y manejo/control estricto de tokens bancarios (con enfoque en automatización de procesos de pago).
- Operaciones Financieras: Negociación de divisas / moneda extranjera y reportes de análisis de flujo de caja.
- Conciliaciones y Seguimiento: Conciliación de pagos diarios en el sistema y seguimiento de pagos en bancos.
- Gestión Interna Proactiva: Notificación directa a las áreas internas sobre el estado/cumplimiento de sus pagos solicitados.
- Manejo de Excel: Dominio intermedio-avanzado de Microsoft Excel.

Funciones principales
• Estructurar, analizar y reportar el flujo de caja por 4 bancos corporativos.
• Ejecutar la dispersión de nómina y pacto colectivo, gestionando tokens y buscando la automatización de procesos.
• Descargar y conciliar diariamente los extractos bancarios y cruzar pagos diarios en el sistema.
• Realizar la negociación de divisas / moneda extranjera según las necesidades operativas de la organización.
• Informar y notificar proactivamente a las áreas internas (enviar soportes/pantallazos) una vez procesados sus pagos.
• Elaborar reportes de análisis de flujo de caja y liquidez para la jefatura/gerencia.

Condiciones laborales
• Salario Básico $3.500.000 COP mensuales
• Tipo de Contrato: Contrato laboral a término.
• Modalidad y Ubicación: Presencial de lunes a viernes.