Analista de tesorería y cartera

Descripción del cargo

Objetivo del cargo

Gestionar y analizar los flujos de caja, las obligaciones financieras y la cartera de clientes, asegurando una adecuada liquidez de la compañía y el oportuno recaudo de cuentas por cobrar.

Responsabilidades

Controlar y proyectar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Administrar cuentas bancarias, conciliaciones y movimientos financieros.
Realizar seguimiento y análisis de la cartera de clientes.
Gestionar cobranzas y coordinar acuerdos de pago.
Analizar antigüedad de saldos y proponer estrategias de recuperación.
Elaborar reportes financieros y de tesorería para la gerencia.
Apoyar la programación de pagos a proveedores y obligaciones financieras.
Garantizar el cumplimiento de políticas financieras y controles internos.

Requisitos

Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas o afines.
Experiencia mínima de 2 años en tesorería y/o cartera.
Conocimiento en flujo de caja, conciliaciones bancarias y gestión de cartera.
Manejo de Excel intermedio/avanzado.
Deseable experiencia en ERP financiero (SAP, Oracle, Siigo, u otros).
Habilidades analíticas, organización y atención al detalle.

Competencias

Análisis numérico y financiero
Planeación y control
Comunicación efectiva
Orientación a resultados
Trabajo en equipo