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Ofertas de Empleo en Sumimas sas

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Director de tesorería

COP

industry Sumimas sas

Ofertas de empleo en Sumimas sas.
Hace 5 días
$10 a $12,5 millones
Salario
Indefinido
Tipo de contrato
Cota country
Ubicación
Presencial
Modalidad laboral
Hace 5 días

  • Director de tesorería

    COP
  • Director(a) de Tesorería, Cartera y Recaudo

    Objetivo del cargo: Liderar integralmente la gestión de tesorería, cartera y recaudo de la compañía, garantizando la disponibilidad de liquidez, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, la recuperación eficiente de la cartera y el adecuado control y aplicación de los recaudos, asegurando información confiable para la toma de decisiones.

    Funciones principales:

    Elaborar, controlar y proyectar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
    Liderar la programación y ejecución de pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones financieras.

    Administrar las relaciones con bancos, cupos de crédito, endeudamiento, tasas y demás productos financieros.

    Controlar cuentas bancarias, portales, conciliaciones y niveles de autorización.
    Liderar la gestión de cartera, realizando seguimiento a vencimientos, antigüedad de saldos y cumplimiento de las condiciones de crédito.

    Definir y hacer seguimiento a las estrategias de cobro y recuperación de cartera, especialmente sobre cartera vencida y clientes de mayor exposición.

    Supervisar el recaudo y correcta aplicación de pagos de clientes, garantizando su identificación, conciliación y registro oportuno.

    Realizar seguimiento a indicadores como cartera total, cartera vencida, días de cartera, rotación, recaudo, cumplimiento de metas de recuperación y concentración por cliente.

    Coordinar con Comercial la gestión de clientes con mora, acuerdos de pago, bloqueos o liberación de cupos y demás decisiones relacionadas con riesgo de cartera.

    Coordinar con Contabilidad la conciliación de cartera y recaudos, así como la depuración de partidas pendientes.

    Evaluar necesidades de liquidez considerando conjuntamente recaudos proyectados, cartera por recuperar y compromisos de pago.

    Preparar informes ejecutivos para Gerencia sobre posición de caja, endeudamiento, cartera, recaudo, liquidez y riesgos financieros.

    Fortalecer controles para prevenir pag

    Cargos relacionados

    Gerente financiero, Jefe cartera y tesorería, Líder de cartera y tesorería, Líder de tesorería
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