Director de tesorería

Descripción del cargo

Director(a) de Tesorería, Cartera y Recaudo

Objetivo del cargo: Liderar integralmente la gestión de tesorería, cartera y recaudo de la compañía, garantizando la disponibilidad de liquidez, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, la recuperación eficiente de la cartera y el adecuado control y aplicación de los recaudos, asegurando información confiable para la toma de decisiones.

Funciones principales:

Elaborar, controlar y proyectar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Liderar la programación y ejecución de pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones financieras.

Administrar las relaciones con bancos, cupos de crédito, endeudamiento, tasas y demás productos financieros.

Controlar cuentas bancarias, portales, conciliaciones y niveles de autorización.
Liderar la gestión de cartera, realizando seguimiento a vencimientos, antigüedad de saldos y cumplimiento de las condiciones de crédito.

Definir y hacer seguimiento a las estrategias de cobro y recuperación de cartera, especialmente sobre cartera vencida y clientes de mayor exposición.

Supervisar el recaudo y correcta aplicación de pagos de clientes, garantizando su identificación, conciliación y registro oportuno.

Realizar seguimiento a indicadores como cartera total, cartera vencida, días de cartera, rotación, recaudo, cumplimiento de metas de recuperación y concentración por cliente.

Coordinar con Comercial la gestión de clientes con mora, acuerdos de pago, bloqueos o liberación de cupos y demás decisiones relacionadas con riesgo de cartera.

Coordinar con Contabilidad la conciliación de cartera y recaudos, así como la depuración de partidas pendientes.

Evaluar necesidades de liquidez considerando conjuntamente recaudos proyectados, cartera por recuperar y compromisos de pago.

Preparar informes ejecutivos para Gerencia sobre posición de caja, endeudamiento, cartera, recaudo, liquidez y riesgos financieros.

Fortalecer controles para prevenir pagos duplicados, recaudos sin identificar, diferencias de conciliación, operaciones no autorizadas y riesgos de fraude.

Liderar los equipos de Tesorería, Cartera y Recaudo, definiendo responsabilidades, indicadores y controles.

Experiencia deseable: Se valorará especialmente experiencia en compañías con operación regional en Latinoamérica (LATAM) y conocimiento en la gestión de tesorería internacional, particularmente en operaciones en Venezuela, incluyendo manejo de flujo de caja, recaudos, pagos, relacionamiento bancario, gestión de divisas y coordinación financiera entre diferentes países.