Analista de tesorería

Descripción del cargo

Perfil de Cargo: Analista de Tesorería
Cargo: Analista de Tesorería
Área: Finanzas / Tesorería
Reporta a: Coordinador o Jefe de Tesorería
Modalidad: Presencial

Misión del Cargo:
Garantizar el adecuado manejo de la caja, fondos y flujo de efectivo de la compañía, asegurando el cumplimiento de los procesos financieros, el control de ingresos y egresos, y la correcta administración del dinero bajo su responsabilidad.

Funciones Principales:
Manejar la caja menor, anticipos y fondos fijos, asegurando su adecuada contabilización y control.
Recibir, custodiar y administrar el dinero en efectivo, cheques y otros valores de la empresa.
Realizar pagos y consignaciones según los procedimientos establecidos.
Registrar y conciliar diariamente los movimientos de caja en el sistema contable.
Elaborar reportes de flujo de caja y arqueos periódicos.
Apoyar en la conciliación bancaria y revisión de transacciones financieras.
Cumplir con los procedimientos internos de seguridad en la gestión del dinero.
Mantener actualizados los documentos y registros de tesorería para auditorías internas y externas.

Requisitos del Cargo:
Formación Académica:
Técnico, Tecnólogo o estudiante de últimos semestres en Contaduría, Administración Financiera, Finanzas o carreras afines.

Experiencia:
Mínimo 2 años de experiencia en manejo de caja, administración de dinero y procesos de tesorería.

Conocimientos Técnicos:
Manejo de software contable y herramientas ofimáticas (Excel intermedio).
Conocimiento de normas de control de caja y conciliaciones bancarias.
Manejo de procesos de recaudo y pagos.

Competencias:
Responsabilidad y confiabilidad en el manejo de dinero.
Atención al detalle y precisión en el registro de información.
Trabajo bajo presión y cumplimiento de plazos.
Habilidad numérica y análisis financiero.
Ética y transparencia en la gestión de fondos.