Director contable de carteras colectivas de fondos de capital privado

Descripción del cargo

Buscamos una persona que autogestiona su crecimiento y relaciones pensando en el largo plazo, superando la dificultad para hacer que las cosas pasen. Estamos en la búsqueda de DIRECTOR CONTABLE DE CARTERAS COLECTIVAS DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

Funciones

Centralizar los procesos inherentes a fondos de inversión colectiva fortaleciendo los controles y la calidad en la información contable para el mejoramiento en la oportunidad de rendición de cuentas tanto a entes de control como a los inversionistas clientes.
Elaboración de notas a los estados financieros de fondo de inversión colectiva.
Generar y elaboración de estados financieros de los fondos de inversión colectiva.
Apoyar y participar activamente en los procesos de creación y liquidación de fondos de inversión colectiva.
Atender y apoyar la respuesta a requerimientos internos y externos.
Autorizar los ajustes a operaciones de portafolio cuando así se requiera.
Brindar apoyo al proceso de cierre nocturno en cuanto a las inconsistencias que se puedan generar contablemente.
En caso de ser necesario realizar contactos con la sfc cuando se presenten inconsistencias en los fondos de inversión colectivas y no sean a cargo de la fiduciaria.
Hacer seguimiento a las actividades de cada integrante de su equipo de trabajo.
Participar en la presentación de informes de comités de seguimiento de gestores profesionales.
Preparar información con destino a la revisoría fiscal.
Preparar información para ficha técnicas de fondos de inversion colectiva para publicación
Prestar apoyo a los analistas en cuanto al seguimiento y resultado contable de la inclusión de operaciones producto de sus funciones específicas.
Realizar periódicamente una conciliación entre el aplicativo de inversiones y el aplicativo contable.
Revisar la razonabilidad de las cifras contables correspondientes a las cuentas de inversiones.
Revisar que la causación generada por tipo de inversión se esté efectuando el registro contable
correspondiente y este bien parametrizado en el aplicativo de inversiones.
Seguimiento a las causaciones y amortizaciones de diferidos.
Supervisar el cierre de estados financieros de los fondos de inversión colectiva
Supervisar y revisar los ajuste necesarios de partidas para el cierre contable.
Velar por la generación y transmisión de los estados financieros de los fondos de inversión colectiva, de acuerdo con normas contables, así como las normas establecidas por la circular.

Requisitos

Profesional en Contaduría Pública Graduado con tarjeta profesional

Cuatro (4) años de experiencia liderando equipos de trabajo y con conocimiento en fondos de capital privado en carteras colectivas.

Nuestra Oferta:

•Ser parte de una organización con potencial de crecimiento y posicionamiento en el mercado.
•Cuidamos de ti: Póliza de vida.
•Celebramos contigo: Día de cumpleaños.
•Te acompañamos: Tarjeta de alimentación $904.909
•Salario $8.705.675
•Contrato directo a Término indefinido.
•lunes a viernes. Modalidad Hibrido

Alianza es un gran lugar para crecer.
Anímate a ser parte y contribuir desde tu alto desempeño.
¡Queremos conocerte!