Jefe de efectivo y liquidez de tesoreria

• Gestionar y supervisar todas las operaciones relacionadas con la recaudación, administración y salvaguarda de los activos líquidos de la empresa.
• Gestionar la ejecución de los pagos de la empresa, asegurando el cumplimiento de las obligaciones y los procedimientos internos.
• Suministrar información confiable sobre la disponibilidad de recursos en las cuentas bancarias para la toma de decisiones de la organización.
• Diseñar e implementar estrategias de gestión de tesorería para optimizar el capital de trabajo y la liquidez.
• Gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual, asegurando la disponibilidad de fondos para las operaciones.
• Administrar las relaciones con entidades bancarias y financieras, negociando condiciones favorables para productos y servicios.
• Generar movimientos diarios para contabilidad y financiera.
• Actualizar flujo de caja mensual y diario
• Elaborar comprobantes de egreso diariamente.
• Elaborar archivo de pagos.
• Generar estado de cartera y solicitar estado de cuenta de los proveedores para programar los pagos.
• Conciliar las cuentas por pagar.
• Revisar la facturación radicada en tesorería.
• Atender llamadas y contestar los correos de los proveedores referentes a estados de cartera, soportes de pago y demás.
• Realizar informes semanales y mensuales solicitados por las directivas.

Profesional

Universitaria

Contaduría

Administración financiera

1 año de experiencia

1 Vacante