Profesional de tesoreria

Descripción del cargo

Estamos en la búsqueda de un Profesional de Inversiones y Tesorería con perfil analítico, riguroso y
con sólida experiencia en la gestión de portafolios financieros. El perfil seleccionado será clave en la
evaluación de riesgos, control presupuestario, relación con entidades financieras y aseguramiento
normativo de las colocaciones corporativas.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO
Gestionar de manera integral el portafolio de inversiones y los recursos de tesorería de la organización,
garantizando la rentabilidad de los recursos, la mitigación de riesgos de liquidez y solvencia, y el
correcto soporte operativo y normativo ante entes internos y externos.

FUNCIONES PRINCIPALES Y RESPONSABILIDADES
1. Gestión de Portafolio de Inversiones y Liquidez:
* Gestionar los vencimientos del portafolio de inversiones y preparar la información clave para las
sesiones estratégicas del Comité de Inversiones.
* Efectuar la cotización de tasas pasivas con las entidades financieras legalmente aprobadas en el
portafolio de inversiones.
* Ejecutar minuciosamente las instrucciones del Comité de Inversiones (redacción de comunicados
para renovaciones, constituciones o cancelaciones de inversiones, coordinando las diligencias
operativas).
* Registrar, actualizar y custodiar de forma diaria y mensual los títulos valores e instrumentos
financieros, así como consolidar las constancias DECEVAL como soporte de respaldo.
* Llevar un estricto control y seguimiento de la ejecución de memorandos de traslados con recursos en
inversiones, respetando los límites máximos permitidos y los fondos de destinación específica.

2. Análisis de Riesgos, Presupuesto e Informes de Gestión:
* Elaborar informes de riesgo técnico (evaluando solvencia, cartera e indicadores de liquidez) de las
entidades financieras para apoyar la toma de decisiones del Comité.
* Calcular el Indicador de Rentabilidad en las inversiones de Tesorería para reportar periódicamente al
área de planeación.
* Elaborar el presupuesto anual de Tesorería, contemplando de forma integral la proyección de
ingresos y egresos.
* Consolidar indicadores de gestión e informes de movimientos solicitados por la alta gerencia, el área
contable para cierres de mes, y entes de control externos.
* Efectuar arqueos de caja a solicitud de la jefatura inmediata y conciliar las inversiones emitiendo las
actas correspondientes a Tesorería y Contabilidad.
* Tramitar el envío de soportes de respaldo financiero a las áreas de CRÉDITOS, FOVIS y reportes
operativos en el aplicativo EFECTY.

3. Gestión Documental, Trámites Legales y Comunicaciones:
* Redactar comunicaciones formales hacia entidades financieras (solicitudes de giros, aperturas,
actualizaciones de datos y cancelación de cuentas).
* Elaborar memorandos internos para responder solicitudes, comunicar directrices o dar respuesta a
requerimientos legales de la Tesorería.
* Administrar y organizar el archivo físico y digital correspondiente a las Inversiones en Títulos Valores.

PERFIL REQUERIDO
* Formación: Profesional en Finanzas, Economía, Contaduría Pública, Administración de Empresas o
áreas afines.
* Experiencia: Experiencia demostrable en tesorería corporativa, manejo de mesas de dinero,
portafolios de inversión o análisis de riesgo financiero.
* Conocimientos técnicos: Manejo de aplicativos ERP, normatividad de títulos valores (DECEVAL),
control de indicadores financieros de liquidez y solvencia.