Profesional i tesoreria

Descripción del cargo

Importante empresa requiere para su equipo de trabajo Profesional I de Tesorería, quien será responsable de gestionar, ejecutar y controlar las operaciones de tesorería, garantizando la adecuada administración de los recursos financieros, el cumplimiento oportuno de las obligaciones y la disponibilidad de liquidez requerida para la operación.

Formación: Profesional en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o Ingeniería afín, con experiencia comprobada en áreas de tesorería.
Experiencia: Mínimo dos (2) años de experiencia en cargos relacionados con tesorería, análisis financiero, factoring, análisis de cuentas, conciliaciones y pagos.

Conocimientos y habilidades: Manejo avanzado de Excel, incluyendo tablas dinámicas, funciones financieras, bases de datos y construcción de modelos financieros. Deseable manejo de Power Query y Power BI para transformación, consolidación y análisis de información. Deseable conocimiento en Odoo ERP. Conocimiento en productos financieros como factoring, confirming, créditos, leasing, líneas rotativas y capital de trabajo; manejo de tasas de interés EA, nominales, periódicas, IBR y DTF; flujo de caja, presupuesto, análisis financiero y proyecciones.

Principales responsabilidades: Ejecutar y controlar pagos a proveedores, trabajadores, entidades financieras y terceros; elaborar y actualizar el flujo de caja semanal y sus proyecciones; preparar y hacer seguimiento al plan de pagos; administrar y controlar operaciones de factoring; realizar análisis comparativos de tasas, costos y condiciones financieras; apoyar negociaciones de créditos, leasing y líneas de capital de trabajo; controlar cupos bancarios y obligaciones financieras; realizar simulaciones de financiación; preparar informes para la Gerencia Financiera y Contable; realizar seguimiento a indicadores de liquidez, financiación, factoring y cumplimiento de pagos; apoyar el presupuesto y las proyecciones financieras; analizar desviaciones y generar alertas; mantener actualizada y conciliada la información financiera y realizar seguimiento a cartera y recaudos que impacten la liquidez.
Buscamos una persona analítica, organizada, orientada al detalle, con capacidad para trabajar con información financiera, identificar riesgos y generar oportunidades de optimización de costos y procesos de tesorería.