Asistente de tesorería

Descripción del cargo

Buscamos un(a) Asistente de Tesorería que apoye la ejecución de procesos operativos, administrativos y documentales en el área de Tesorería e Inversiones. Tu labor será clave para asegurar la confiabilidad de la información financiera, la atención oportuna de requerimientos internos y el relacionamiento con entidades financieras.

Tu impacto será:
• Contribuir a la gestión eficiente y segura de los recursos institucionales.
• Garantizar la oportunidad, confiabilidad y confidencialidad en los procesos financieros.
• Ser un apoyo fundamental en el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Si eres una persona organizada, proactiva y con interés en crecer en el ámbito financiero, ¡esta convocatoria es para ti!

Frentes de acción:

Gestionar los trámites internos y externos requeridos por Tesorería e Inversiones ante entidades financieras, unidades administrativas y organismos externos, incluyendo radicación de documentos, pagos presenciales, entrega y recepción de documentos y demás actividades logísticas asociadas:

• Radicar ante los entes correspondientes cartas de Inversión, cartas de traslado, apertura de cuentas, entrega de tarjetas de crédito, cancelación de cuentas bancarias.

• Verificar varias veces en la semana en los bancos (Itaú, Bancolombia, Banco de Bogotá y Davibank) si existen cheques devueltos y recoger los mismos.

• Si hay cheques devueltos, serán entregados al área de cartera y ellos definen que hacer con los cheques. La causal 18 serán endosados correctamente y se volverán a consignar.

• Pago de recibos, servicios públicos e impuestos que por su condición se requieren fisicos.

• Recoger tarjetas de crédito en las diferentes entidades en donde se soliciten y luego entregarlas en cada unidad a la persona a quien se le asigna.

• El día de nómina saldrán cheques de gerencia para pagos de voluntarios, los cuales se deben recoger en el banco, tramitar y entregar en Gestión Humana el mismo día.

• Apoyar los temas de logística de traslado de equipos y compra de insumos para la dirección financiera.

Preparar y consolidar los saldos diarios de todas las cuentas bancarias y fiduciarias de tesorería:

• Consolidación diaria de los saldos en cuentas bancarias e instrumentos financieros.
• Reporte de novedades y movimientos no reflejados en los saldos.

Preparar y entregar archivo de Egresos:

• Arreglar archivo financiero físico para envío a archivo central, de acuerdo con la antigüedad de los documentos.
• Escanear todos los documentos radicados y físicos de la tesorería y llevar una relación en Excel y guardar en carpeta compartida.
• Custodiar, administrar y legalizar los recursos asignados a la Tarjeta Semilla para la atención de gastos menores.
• Realizar los respectivos formularios de gastos y pagos realizados.
• Legalizar mensualmente, o en el momento que haya utilizado todo el cupo de la Tarjeta Semila, todos los gastos asociados a gastos menores y registrarlo en ORACLE.

Descargar, organizar y custodiar los extractos mensuales de las cuentas bancarias, inversiones, fiducias y demás instrumentos financieros administrados por la Tesorería e Inversiones.

Expectativas del perfil que buscamos:

• Técnico(a), Tecnólogo(a) en Gestión Financiera, Contabilidad y Finanzas, Administración Financiera, Gestión Bancaria y de Entidades Financieras.
Experiencia profesional:
• Entre 1 y 3 años de experiencia en trámites bancarios y administrativos, gestión documental y archivo, radicación y seguimiento de documentos, manejo de soportes financieros y atención de solicitudes de usuarios internos.
• Valoramos la experiencia en instituciones de educación superior, con funciones en tesorería, contabilidad y finanzas, especialmente en procesos de alta complejidad administrativa.
• Manejo de herramientas tecnológicas como Oracle y Salesforce.

Conocimientos:
• Conceptos básicos de tesorería.
• Manejo de cuentas bancarias.
• Consignaciones, recaudos y operaciones bancarias.
• Procesos de pagos y recaudos.
• Manejo de cheques y títulos valor.
• Gestión de trámites ante entidades financieras.
• Organización y conservación documental.