Auxiliar de tesorería

Descripción del cargo

Descripción
Brindar soporte operativo al área de Tesorería, asegurando la precisión y confiabilidad en los pagos a proveedores, traslados bancarios, anticipos, entre otros, contribuyendo al cumplimiento y eficiencia del proceso de pagos, a su registro contable y a la gestión de la conciliación bancaria.

Requerimientos
*Formación: Últimos semestres de pregrado o estudiante recién graduado (Administración, Economía, Finanzas) Experiencia: Dos (2) años de experiencia en tesorería. Análisis de base de datos. *Manejo de pagos nacionales e internacionales Habilidades: Conocimiento intermedio de Excel (fórmulas de conciliación y tablas dinámicas) Manejo de portal bancario
*Conocimiento general de herramientas ofimáticas Alta atención al detalle y orden Habilidad numérica y analítica Capacidad para trabajar bajo presión Buen relacionamiento con terceros

Funciones especificas:

*Programación semanal y diaria de pagos a proveedores, nómina, impuestos, servicios públicos, aliados y demás obligaciones.
*Gestión de pago a proveedores del exterior.
*Gestión de devoluciones y reintegros.
*Registro de egresos y traslados en el ERP.
*Cargue diario de pagos o traslados en las diferentes plataformas bancarias.
*Descargue diario de movimientos bancarios e identificación de operaciones.
*Descargue de soportes de pago y envío de notificación de pago a los solicitantes.
*Apoyar la realización de conciliaciones bancarias, comparando extractos bancarios con registros contables, identificando y gestionando partidas pendientes.
*Actualización y gestión de tarjetas de crédito.
*Participar en cierres contables mensuales manteniendo actualizada la información de los movimientos bancarios.
*Atención a requerimientos bancarios.
*Atención a proveedores para programación de pagos y envío de soportes de pago.
*Conciliación de las cajas menores.
*Control y conciliación de los intereses de los créditos.
*Revisar y analizar las salidas diarias de los bancos con cierre diario.
*Otras actividades relacionadas con el cargo.