Jefe de tesorería - barranquilla / bogotá

Descripción del cargo

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Descripción general Misión del cargo
Liderar el control y ejecución de la gestión de tesorería de la compañía, asegurando la liquidez operativa, el cumplimiento de las obligaciones financieras y la optimización del uso de recursos. Supervisar procesos de flujo de caja, negociación bancaria y automatización financiera, contribuyendo a una toma de decisiones ágil, segura y basada en datos confiables.

• Descripción de funciones y responsabilidades del cargo
1. Revisar los saldos diarios y gestionar la liquidez, supervisando el flujo de caja con el fin de garantizar la disponibilidad de recursos.
2. Elaborar previsiones y desviaciones de tesorería mensualmente
3. Elaborar Informes de posición de Tesorería semanal y mensual asegurando el control financiero oportuno y una toma de decisiones informada.
4. Negociar condiciones de financiación, líneas de crédito y otros productos bancarios
5. Preparación semanal de Flujos de Caja para proyectar los pagos sujetos a aprobación
6. Coordinar la apertura, modificación y cierre de cuentas bancarias y tarjetas de crédito
7. Coordinar solicitudes de fianzas garantías y créditos bancarios.
8. Subir a la banca semanalmente todos los archivos para pagos, incluyendo proveedores, Nómina y demás.
9. Administrar y mantener actualizada la base de datos de proveedores y nómina, garantizando la integridad, exactitud y disponibilidad de la información.
10. Monitorear, dar seguimiento, preparar y sustentar reportes de cartera de cuentas por cobrar, asegurando su adecuada gestión.
11. Realizar demás funciones asignadas por el jefe inmediato. (Según país)

Requerimientos
• Educación: Profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía, Finanzas
• Formación técnica deseable para el cargo: Normatividad contable (NIIF) y normatividad tributaria vigente.
Manejo Avanzado de aplicativos de Office. Especialmente excel (tablas dinámicas, fórmulas, gráficos, listas desplegables, etc.)
• Idiomas: Ingles Básico
• Experiencia: Experiencia mínima de 5 años en áreas de tesorería o gestión financiera, con manejo de ERP. Experiencia en relacionamiento con entidades financieras, clientes y proveedores; planeación y administración de liquidez; conocimiento del régimen cambiario vigente; automatización de procesos de pagos y flujo de caja; y elaboración de reportes ejecutivos para la toma de decisiones.
• Habilidades: Flexibilidad y Adaptación, Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo