Profesional de tesorería transaccional

Descripción del cargo

Importante empresa de selección busca un/a Profesional de Tesorería, responsable de ejecutar las operaciones de tesorería, garantizar la liquidez organizacional y alinear la gestión financiera con los planes de corto y largo plazo.

Objetivo del Cargo

Ejecutar las operaciones y transacciones de tesorería, monitoreando el estado de liquidez de la organización y asegurando la alineación con el plan financiero de largo y corto plazo.

Responsabilidades Claves

Ejecutar las operaciones de cumplimiento de tesorería, incluyendo:

Pago a proveedores

Compra y venta de divisas

Traslados de fondos

Administración de inversiones
Compensación de coberturas
Contabilización de pagos y traslados

Realizar la corrida de pagos conforme a lineamientos organizacionales.

Elaborar, actualizar y analizar el forecast de tesorería, anticipando necesidades de liquidez, desviaciones, riesgos y oportunidades de mejora.
Monitorear periódicamente los niveles de liquidez, identificando causas de variación.
Evaluar la solidez y comportamiento de instrumentos financieros y reportar alertas o recomendaciones.
Mantener actualizados informes de tesorería, incorporando observaciones, métricas críticas y mejoras de control.
Actuar como usuario experto en módulos SAP FI–GL–GP–AM.

Experiencia Requerida

5 años de experiencia general.
Mínimo 2 años en tesorería o planeación financiera.

Logros Deseables

Diseño de alternativas de financiación.
Manejo de mesa de dinero.
Estrategias de riesgos financieros.
Implementación o mejora de procesos de cash flow forecasting.

Conocimientos Específicos

Contrapartes financieras
Conocimiento de bancos
Excel avanzado
SAP
Elaboración y análisis de forecast de tesorería (proyección de flujo de caja).

Formación Académica

Profesionales en:
Contaduría ,Administración de Empresas, Economía o carreras afines

Te ofrecemos contrato a obra o labor por un tiempo aproximado de 12 meses, con todas las prestaciones de ley, un salario promedio entre $ 9 000 000 y $ 9 500 000 millones de pesos, modalidad de trabajo Hibrida y ubicación en Chapinero. Nuestro compromiso es promover un ambiente respetuoso, transparente y orientado a resultados, donde cada aporte cuenta y tu desarrollo profesional es una prioridad