Tesorera

Descripción del cargo

Realizar diariamente la conciliación de saldos bancarios y la revisión de ingresos, egresos, gastos bancarios y cheques pendientes por cobrar.2- Manejo de portales bancarios, 3- Descarga y revisar extractos bancarios para la preparación de informes de conciliación de cuentas corrientes y tarjetas de crédito. 4- Inscribir y actualizar cuentas bancarias de proveedores y colaboradores en los portales bancarios, principalmente en Bancolombia- 5-Revisar y descargar soportes de pago, organizarlos y pasarlos a contabilidad. Diligenciar cheques manuales cuando sea necesario. 6- Revisar y descargas soportes de pago, organizarlos y pasarlos a contabilidad. 7-Alimentar y supervisar el cuadro de pagos requeridos. (Proveedores, freelance y pagos prioritarios).8-Verificar facturas físicas, relacionarlas en el cuadro correspondiente y asegurarse de correcta documentación. 9-Diligenciar formatos de creación y/o actualización de proveedores y otros-9-Gestionar solicitud de pólizas de la empresa. 10- Administrar a la caja menor, incluyendo la legalización para reembolso, organización de facturas y cuentas de cobro.11- Responsable de la elaboración de facturas a clientes de la compañía. 12. Informe semanal de ventas 13-Emitir y verificar factura de venta, asegurando la correcta documentación y registro en el sistema Siesa y el CRM. 14- Realizar cartas de remisión y radicación para clientes específicos, asegurando su entrega y registro físico.15-Cumplir con lo establecido en el contrato de trabajo con respecto.