Importante empresa del sector requiere para su equipo de trabajo, TESORERO/A para desempeñar funciones como: -Envío de movimientos diarios de las cuentas al área de contabilidad y recaudo, el último día del mes se deben enviar en la mañana y en la tarde.
· Consulta saldos diarios de 3 empresas para ser reportados a gerencia.
· Envío por correo electrónico al área contable y a la analista de tesorería los ingresos de las empresas para el debido registro contable.
· Programación de pagos diarios de tres empresas , de acuerdo con la disponibilidad de recursos, prioridad y autorización de la gerencia.
· Revisión de los egresos y los pagos cargados en los portales bancarios de acuerdo con la programación realizada con anterioridad.
· Aprobación de los pagos cargados por la analista de Tesorería en los portales bancarios.
· Cargue en inviare los soportes de los pagos realizados diariamente.
· Verificación de que los pagos realizados el día anterior hayan sido exitosos.
· Descarga mensual de los extractos bancarios para envío a contabilidad.
· Elaboración y seguimiento al flujo de caja.
· Proyección de pagos mensuales de las empresas, para posterior revisión y aprobación de la gerencia.
· Reporte mensual al banco de la republica de las cuentas de compensación.
· Elaboración de cartas, ordenes o cambios de firmas cuando así se requieran.
· Seguimiento a las obligaciones financieras.
· Administración y custodia de chequeras.
· Monetizaciones cuando se requieren.
· Firma autorizada en bancos nacionales.
Cargo: Tesorero/a Nivel académico: Profesional en áreas contables, administrativas o afines. Experiencia: 2 años Horario: Lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm Contrato: Por oobra o labor Salario: $3.500.000 Lugar de trabajo: Bogota
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