Analista de tesorería

Descripción del cargo

Importante empresa de retail, requiere Analista de tesorería quien será responsable de gestionar y analizar las transacciones de pagos, creación de proveedores y conciliaciones bancarias, garantizando el cumplimiento oportuno de los compromisos financieros y la calidad de la información para clientes internos y proveedores.
Gestionar la extracción y análisis de cartolas bancarias para su registro en sistema (SAP).Realizar conciliaciones bancarias y asegurar la correcta cuadratura contable.
Analizar y depurar cuentas de egresos (sueldos, finiquitos, pagos a proveedores, etc.).
Atender solicitudes de clientes internos relacionadas con pagos, reembolsos y fondos.
Gestionar consultas de proveedores sobre estado de facturas y fechas de pago.
Apoyar procesos contables relacionados con ingresos, egresos y órdenes de compra.
Realizar seguimiento a saldos bancarios e indicadores financieros.
Apoyar el rol de tesorería en caso de ausencias.
Profesional o estudiante de últimos semestres en Contaduría Pública o carreras afines con conocimientos:
Manejo de SAP ERP
Excel avanzado
Conciliaciones bancarias y procesos contables.
Con Experiencia: Mínimo 1 año en áreas de tesorería, deseable experiencia en sector retail o empresas con alto volumen transaccional