Gerente de tesorería

Importante Empresa de la región está en búsqueda de su próximo Gerente de tesorería.
Es indispensable que la persona haya manejado Pagos de 5 billones de pesos. (Excluible)

Funciones:
1. Verificar los ingresos diarios y monitorear el cumplimiento de la meta proyectada
2. Coordinar con el área de Cuentas por Pagar el pago oportuno de las obligaciones contraídas.
3. Responsable de los saldos de las cuentas bancarias.
4. Elaborar la posición diaria de los fondos, verificar las transferencias entre cuentas
5. Realizar operaciones de giros en moneda extranjera.
6. Verificar cada pago en cheque, carta o pago por banca electrónica de modo que se ajuste a las políticas de autorización actualmente establecidas.
7. Verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones (Generadores, financieras, proveedores, Impuestos, RRHH, entre otros)
8. Enviar informe diario de programación de pagos para su aprobación.
9. Ejecutar los pagos programados
10. Realizar seguimiento a la Entidades Financieras para que la ejecución de pagos se realice dentro de los tiempos establecidos.
11. Preparar el flujo de caja diario y mensual, tanto real como proyectado, así como reportes complementarios
12. Coordinar con los clientes internos y externos los requerimientos de pagos y atender las diversas consultas.
13. Coordinar la mejora de procedimientos y políticas relacionadas con los pagos
14. Garantizar el registro contable de los pagos efectuados por el área y proporcionar a Contabilidad la información de los pagos efectuados, así como las operaciones financiaras efectuadas.
15. Responder por las conciliaciones bancarias.
16. Atender requerimientos de Auditoría y Entes de Control
17. Asegurar la correcta administración de contratos/pedidos que celebre la compañía, para la adquisición de bienes y servicio con personas naturales o jurídicas, mediante el seguimiento a la ejecución y desempeño técnico, administrativo, jurídico y económico de los mismos, con el fin de asegurar la correcta ejecución del contrato/pedido objeto de administración. Adicionalmente debe asegurar la eficacia, eficiencia, transparencia y trazabilidad de las operaciones y mitigar los riesgos asociados a corrupción, fraude, lavado de activo, financiación del terrorismo, reputacionales, financieros y legales.
IV. FUNCIONES GENERALES
• Conocer y aplicar las actividades designadas, siguiendo los lineamientos dispuestos en la normativa de la Empresa y políticas aplicables vigentes.
• Mantener actualizados los conocimientos y técnicas requeridas para ejercer su cargo.
• Atender las solicitudes de información de las Unidades de la Empresa y resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de actuación.
• Cuidar los bienes que le son asignados, incluyendo las herramientas, útiles y equipos necesarios para el desempeño de sus funciones, responsabilizándose de su conservación e informando en caso de cualquier pérdida, daño o deterioro de estos.
• Procurar el cuidado integral de su salud.
• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de medio ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo impartidos por la Empresa.
• Informar oportunamente acerca de los peligros, impactos ambientales, riesgos y oportunidades presentes en su sitio de trabajo.
• Participar en las actividades de formación y entrenamiento definidas en el plan de formación de la Empresa.
• Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo de la Empresa.
• Reportar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten independientemente de su gravedad, de acuerdo con el procedimiento definido por la empresa para tal fin.
• Reportar actos y condiciones inseguras tan pronto se detecten.
• Realizar sus actividades de forma segura, promoviendo su autocuidado, evitando generar impacto al medio ambiente, preservando los bienes de la Empresa y manteniendo una actitud preventiva y proactiva.
• Ser siempre facilitador de los procesos, manteniendo una relación amable y cordial con las demás áreas de la Empresa.
• Conocer y cumplir con el programa de clasificación de residuos sólidos establecido por la Empresa.
• Participar de forma activa en la realización de los simulacros ambientales y de SST que la Organización programe.
• Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato, que se encuentren dentro de su ámbito de actuación.


Una vez se avance en el proceso se dará más información.

Gerente

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Contaduría

Administración de empresas

Administración financiera

8 años de experiencia

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