Profesional de tesorería

Descripción del cargo

Salario: $4.786.000 - PROFESIONAL DE FLUJO DE CAJA Y SUPERVISOR DE PAGOS
Objetivo del cargo.
Gestionar eficientemente los recursos financieros de la Compañía, asegurando la correcta administración del flujo de caja, garantizando un adecuado control y previsión financiera, dentro del marco regulatorio establecido por la Compañía y de conformidad con los lineamientos impartidos desde la Dirección Financiera.

Responsabilidades:
Gestión de Liquidez:
• Generar la posición diaria de la Compañía, actualizando los tableros de control y el flujo de caja, buscando una administración estratégica de la liquidez, anticipando necesidades de caja y una oportuna toma de decisiones de inversión de los recursos disponibles, dentro de las políticas y límites establecidos.
• Apoyar el relacionamiento con entidades financieras, así como el manejo de operaciones monetarias y negociación de inversiones, manejo de monedas, créditos, coberturas.

Gestión de Inversiones:
• Cotizar inversiones a partir de las directrices de la Dirección Financiera, considerando la disponibilidad de caja y los plazos establecidos, buscando las mejores alternativas dentro del perfil de riesgo de la compañía, las políticas y límites establecidos.
• Apoyar el análisis de inversiones bajo criterios de rentabilidad, riesgo y liquidez.
• Apoyar la diversificación de los activos financieros, buscando nuevos instrumentos que permitan tener una cartera de activos diversificada, con un riesgo moderado y en línea con los lineamientos internos.
• Realizar el cálculo y monitoreo de rendimientos de cuentas e inversiones, para cotejar contra los pagados y evaluar el desempeño de las inversiones realizadas frente a los objetivos financieros establecidos.

Gestión de pagos:
• Cuando sea requerido, realizar el cumplimiento oportuno de los pagos requeridos por la COMPAÑÍA DE JESÚS, dando especial atención al procesamiento oportuno y efectivo. Asegurando su correcto y puntual cumplimiento. Soportado en las políticas, manuales, procedimientos de la Compañía y directrices de su jefe inmediato.
• Ejecutar la validación y controles duales del proceso de pagos, verificando integralmente la consistencia de la información y soportes entre el aplicativo contable y el bancario para el adecuado cumplimiento de los pagos, garantizando su correcta ejecución, oportunidad y trazabilidad, en concordancia con el presupuesto aprobado y las disponibilidades de caja.

Gestión contable:
• Realizar el registro y/o compensación contable de los movimientos bancarios que le sean asignados para garantizar el registro oportuno de las operaciones realizadas.
• Realizar oportunamente las actividades del cierre contable y tesoral a su cargo, para garantizar el adecuado y oportuno registro de todos los movimientos realizados en el periodo, así como velar por el debido cuadre de todos los movimientos bancarios y su adecuado cotejo en el boletín de tesorería.
• Apoyar la gestión de partidas conciliatorias para garantizar un adecuado cierre contable.

Gestión Financiera:
• Apoyar el seguimiento presupuestal, verificando su ejecución frente a lo planeado, analizando desviaciones y apoyando la toma de decisiones financieras.
• Generar, analizar y presentar reportes financieros claros, confiables y oportunos, orientados por la Dirección Financiera, facilitando a toma de decisiones estratégicas.
• Identificar controles, oportunidades de mejora desviaciones, riesgos financieros y posibles impactos en los procesos a cargo, proponiendo acciones correctivas y preventivas que fortalezcan el control financiero y la mejora continua.

Competencias Requeridas

Técnicas:
• Gestión de flujo de caja y liquidez
• Tesorería y supervisión de pagos
• Análisis financiero estratégico
• Control y seguimiento presupuestal
• Relacionamiento Bancario
• Valoración de inversiones (rentabilidad, riesgo y plazo)

Competencias comportamentales:
• Pensamiento analítico
• Planeación y organización
• Orientación a resultados
• Responsabilidad y ética profesional
• Atención al detalle
• Trabajo colaborativo