Analista de tesoreria

Descripción del cargo

Buscamos un Analista de Tesorería profesional, analítico y con sólida experiencia en gestión financiera y control de flujo de caja para unirse a nuestro equipo en Bogotá. Serás el responsable de garantizar la correcta programación de pagos, el análisis de cuentas por pagar, el control bancario y el cumplimiento de las obligaciones financieras de la organización, asegurando la liquidez y el soporte oportuno a las áreas contables y operativas.

Responsabilidades Principales

Gestión y Proyección de Flujo de Caja:
1. Consolidar, analizar y mantener actualizado el informe de Cuentas por Pagar (CxP) para la toma de decisiones estratégicas de la gerencia.
2. Gestionar y controlar la recepción de la facturación causada por el área de Contabilidad.
3. Elaborar y coordinar las programaciones de pago a proveedores de la Caja (tanto internos como externos), así como la programación de las diferentes líneas de crédito.
4. Estructurar y programar pagos específicos según memorandos para los límites máximos de inversión y subsidios en especie.

Control de Cuentas y Conciliación Bancaria:
1. Revisar, monitorear y analizar diariamente los movimientos de las cuentas de la Caja.
2. Coordinar y realizar arqueos de caja y auditorías de control interno a solicitud de la jefatura.
3. Verificar minuciosamente la documentación recibida para la autorización de giros, traslados, transferencias económicas, bancarias y desembolsos de subsidios (ej. vivienda).
4. Llevar el control riguroso y asegurar el pago oportuno de los servicios públicos de la entidad.

Cierres Financieros y Reportes:
1. Liderar el proceso de cierre mensual de tesorería, elaborando y validando los soportes de pago PEL.
2. Dar respuesta oportuna y precisa a los requerimientos del área contable para los procesos de cierre.
3. Diseñar, consolidar y reportar los indicadores de gestión (KPIs) del área de tesorería para medir la eficiencia del proceso.

Gestión Administrativa y de Soporte:
1. Redactar comunicaciones externas a entidades financieras/públicas y memorandos internos para atender solicitudes de la dirección.
2. Supervisar o coordinar el soporte operativo a áreas de Servicios Sociales (pensionados/aplicativo SISU) y Afiliaciones cuando se requiera.
3. Coordinar los planes de contingencia o reemplazos para la operación de cajas o puntos de recaudo de la organización.

Requisitos del Perfil
1. Formación Académica: Profesional graduado en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Economía o carreras afines.
2. Experiencia: Mínimo de 2 a 3 años de experiencia desempeñándose como Analista de Tesorería, manejando programación de pagos masivos, análisis de flujo de caja, relación con bancos y conciliaciones.

Conocimientos Técnicos:
1. Manejo de Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas financieras).
2. Deseable manejo de ERPs contables/financieros (SAP, Oracle, Helisa, etc.).
3. Conocimiento de portales bancarios corporativos.

Habilidades Blandas: Alto nivel de atención al detalle, capacidad analítica, organización, comunicación asertiva y orientación a resultados.