Asistente de tesorería - bogotá d.c.

Descripción del cargo

Asistente de Tesorería

?? Bogotá D.C. – Presencial
?? Contrato a término fijo (renovable)
?? Horario: Lunes a viernes de 6:45 a.m. a 4:00 p.m.

Sobre la empresa

Importante empresa dedicada a la exportación de café, reconocida por su compromiso con la calidad, la excelencia operativa y el fortalecimiento de la cadena productiva del café colombiano, se encuentra en búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería para fortalecer su equipo financiero.

Objetivo del cargo

Apoyar la gestión integral de tesorería de la compañía y sus filiales mediante el control, registro, seguimiento y análisis de los flujos de caja, saldos bancarios, pagos, cartera, monetizaciones y obligaciones financieras, garantizando información confiable y oportuna para la toma de decisiones y contribuyendo a la eficiencia operativa del área financiera.

Funciones principales
Gestión de tesorería y flujo de caja
Registrar, actualizar y controlar diariamente los saldos y movimientos bancarios.
Realizar seguimiento a ingresos, egresos y disponibilidad de recursos.
Apoyar la elaboración de proyecciones de flujo de caja.
Contribuir al análisis de liquidez de la compañía y sus filiales.
Pagos y obligaciones financieras
Gestionar y apoyar la programación de pagos.
Verificar soportes, autorizaciones y documentación requerida para la ejecución de pagos.
Realizar seguimiento a obligaciones bancarias, préstamos y compromisos financieros.
Apoyar el control de pagos a proveedores, acreedores y demás terceros.
Cartera y recaudo
Realizar seguimiento a la cartera y cuentas por cobrar.
Actualizar saldos pendientes de clientes.
Verificar la correcta aplicación de recaudos.
Elaborar reportes sobre cartera vencida, días de mora y compromisos de pago.
Administración de cajas menores
Administrar y controlar las cajas menores de acuerdo con las políticas internas.
Verificar soportes y legalizaciones.
Realizar seguimiento al adecuado uso de los recursos asignados.
Preparar reportes de movimientos, saldos y legalizaciones pendientes.
Presupuestos y análisis financiero
Apoyar la elaboración de presupuestos y proyecciones financieras.
Preparar reportes de ingresos, egresos, pagos, cartera y liquidez.
Suministrar información para la toma de decisiones financieras.
Identificar alertas relacionadas con flujo de caja, vencimientos y disponibilidad de recursos.
Automatización y mejora de procesos
Apoyar iniciativas de automatización de procesos financieros y de tesorería.
Proponer mejoras en controles, reportes y flujos de información.
Utilizar herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para optimizar tareas operativas y análisis de datos.
Apoyar la implementación de herramientas como Excel avanzado, Power BI y soluciones de automatización.
Requisitos
Formación académica
Tecnólogo(a) o estudiante de últimos semestres de Contabilidad, Finanzas, Administración Financiera, Economía o carreras afines.
Experiencia
Mínimo un (1) año de experiencia en áreas de tesorería, contabilidad, finanzas, cartera, pagos o cargos afines.
Conocimientos
Excel intermedio o avanzado.
Manejo de herramientas ofimáticas.
Conocimientos básicos de Power BI.
Conciliaciones bancarias.
Flujo de caja.
Cartera y recaudo.
Gestión de pagos y obligaciones financieras.
Herramientas de inteligencia artificial aplicadas a procesos administrativos y financieros.
Idioma
Inglés avanzado B1 o B2 (preferiblemente).
Capacidad para sostener conversaciones fluidas en contextos profesionales.
Competencias requeridas
Planeación y organización.
Atención al detalle.
Pensamiento analítico.
Orientación a resultados.
Gestión efectiva del tiempo.
Comunicación clara y profesional.
Trabajo en equipo.
Proactividad.
Adaptabilidad al cambio.
Confidencialidad en el manejo de información financiera.
Responsabilidad y compromiso.
Condiciones laborales:
Contrato a término fijo con renovación periódica.
Modalidad presencial.
Horario de lunes a viernes de 6:45 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar de trabajo: Bogotá D.C.

Perfil buscado
La organización busca una persona con experiencia previa en procesos de tesorería y gestión financiera, con alta capacidad de organización, orientación al detalle y compromiso con el cumplimiento de los procesos. Se valorará especialmente la puntualidad, la capacidad analítica y el interés por la automatización y mejora continua de los procesos financieros.