Director(a) de tesorería

Descripción del cargo

Descripción General del Cargo

Estamos en búsqueda de un(a) Director(a) de Tesorería con amplia experiencia en el sector financiero, sólidos conocimientos en tesorería y contabilidad, y capacidad para gestionar de manera estratégica los recursos financieros de la organización.
Buscamos una persona analítica, organizada, proactiva y con alto sentido de responsabilidad, que tenga experiencia en la gestión de relaciones bancarias, manejo de flujo de caja, conciliaciones, operaciones financieras y control de los recursos de la compañía.

Perfil requerido
• Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, Economía o carreras afines.
• Preferiblemente con Especialización en Finanzas, Tesorería, Gerencia Financiera, Contabilidad o áreas relacionadas.
• Mínimo 10 años de experiencia desempeñándose en cargos de Dirección de Tesorería o posiciones de liderazgo similares.
• Amplia experiencia en el sector financiero.
• Sólidos conocimientos en tesorería, contabilidad y gestión financiera.
• Experiencia comprobada en manejo y relacionamiento con entidades bancarias.
• Conocimiento en productos y servicios bancarios, transferencias, pagos, recaudos, obligaciones financieras y demás operaciones bancarias.
• Experiencia en conciliaciones bancarias y análisis de movimientos y saldos.
• Conocimiento y experiencia en flujo de caja, proyecciones de liquidez y programación de pagos.
• Capacidad para realizar y revisar cálculos financieros, intereses, tasas, rendimientos, obligaciones y operaciones relacionadas con tesorería.
• Experiencia en manejo y control de cuentas bancarias y recursos financieros.
• Conocimientos contables que le permitan comprender, analizar y validar los movimientos y registros relacionados con las operaciones de tesorería.
• Experiencia en elaboración y análisis de informes financieros y de tesorería.
• Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Excel, y preferiblemente experiencia con sistemas contables y/o ERP.
• Alta capacidad analítica y numérica, atención al detalle y capacidad para la toma de decisiones.
• Excelentes habilidades de organización, planeación, comunicación y negociación.
• Alto nivel de confidencialidad y responsabilidad en el manejo de información y recursos financieros.
Principales responsabilidades
• Preparar y presentar informes de tesorería, flujo de caja, posición bancaria y liquidez a la Gerencia.
• Administrar y supervisar el flujo de caja, garantizando una adecuada disponibilidad de recursos.
• Elaborar y realizar seguimiento a las proyecciones de flujo de caja y liquidez.
• Gestionar y mantener relaciones estratégicas con bancos y entidades financieras.
• Supervisar las operaciones bancarias, transferencias, pagos, recaudos y demás movimientos financieros.
• Coordinar y controlar las conciliaciones bancarias, garantizando la correcta identificación y aplicación de las partidas.
• Revisar y validar los movimientos de las cuentas bancarias.
• Coordinar la programación y ejecución de pagos de acuerdo con las necesidades y disponibilidad de caja.
• Realizar análisis y cálculos relacionados con tasas de interés, obligaciones financieras, rendimientos, costos financieros y demás operaciones de tesorería.
• Mantener un adecuado control sobre las cuentas bancarias y los recursos financieros de la organización.
• Analizar las necesidades de liquidez y proponer alternativas para optimizar el manejo de los recursos.
• Dirigir y controlar las operaciones de tesorería de la organización.
• Trabajar articuladamente con las áreas de Contabilidad, Cartera, Crédito, Finanzas y Administración.
• Garantizar la correcta integración entre las operaciones de tesorería y los registros contables.
• Identificar riesgos relacionados con el manejo de recursos, operaciones bancarias y flujo de caja, proponiendo controles y acciones de mejora.
• Supervisar y liderar el equipo de tesorería, estableciendo prioridades, controles y seguimiento a las actividades del área.

Competencias
Buscamos una persona:
• Analítica y con excelente manejo numérico.
• Orientada al detalle y al control.
• Con capacidad para tomar decisiones de manera oportuna.
• Organizada y con excelentes habilidades de planificación.
• Con capacidad de negociación y manejo de relaciones con entidades financieras.
• Orientada a resultados.
• Con alto nivel de responsabilidad, integridad y confidencialidad.
• Con capacidad para trabajar bajo presión y manejar situaciones que requieran respuestas rápidas y acertadas.

Condiciones
Modalidad: Presencial de Lunes a Viernes.
Salario: A convenir, de acuerdo con experiencia y perfil profesional.