Lider tesoreria / ingles c1

Descripción del cargo

Objetivo general del rol/cargo
Planear, administrar y controlar, según las directrices de nuestros clientes y las pautas e instrucciones de la Tesorería Estratégica, los recursos monetarios del cliente, tratando de maximizar la seguridad y los rendimientos de ellos y de cumplir oportunamente con las diferentes obligaciones económicas.

Responsabilidades del rol/cargo
Desarrollar estrategias de inversión para maximizar los rendimientos de los recursos del cliente, evaluando y seleccionando instrumentos financieros que se ajusten al perfil de riesgo del cliente y a las necesidades de la empresa, siempre en el marco de las directrices de los clientes y la Tesorería Estratégica.
Suministrar periódicamente a los clientes los flujos de caja, la evolución de las cuentas corrientes, de ahorro y los encargos fiduciarios, que permitan identificar hechos que constituyan fortalezas y debilidades de la compañía.
Manejar eficientemente los excedentes de la compañía o buscar financiaciones y administrar el endeudamiento con el fin de garantizar una tasa eficiente para nuestros clientes.
Administrar los créditos bancarios que hayan sido debidamente autorizados, ejecutar los trámites correspondientes para su ejecución, hacerle seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones y programar debidamente sus pagos. Con el fin de garantizar una grata experiencia en el proceso crediticio.
Coordinar y mantener relaciones con bancos y entidades financieras, con el objetivo de incrementar la flexibilidad financiera para la compañía.
Atender los requerimientos generados por los proveedores respecto a diferencias, excepciones e inquietudes del servicio, conforme a los ANS definidos, para garantizar su óptima solución y/o escalamiento de la necesidad.
Coordinar las cargas de trabajo y la distribución de actividades y tareas del equipo, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso y el uso eficiente de los recursos.
Coordinar la recepción, atención y aprobación de solicitudes de pagos, cumpliendo las políticas establecidas; con el fin de dar soluciones adecuadas a los requerimientos de la organización local.
Hacer seguimiento a los resultados de los informes de Pagos para identificar los ítems pendientes por procesar y analizar el resultado de éstos, comunicando los casos que afecten el buen rendimiento de los indicadores del proceso.
Disponer de la información requerida en caso de auditoría, con el fin de asegurar la transparencia y veracidad del proceso de pagos de las distintas compañías.

Formación
Nivel académico: Especialización
Formación: Profesional en Administración de Empresas, Contaduría, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería Administrativa. Especialización en finanzas o afines. Proyecciones

Conocimiento técnico y certificaciones
Excel avanzado

Área de experiencia
3 - 6 años

Idiomas
Inglés C1